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12月13日基金净值：国泰估值LOF最新净值2.706，跌2.79%
本站消息，12月13日，国泰估值LOF最新单位净值为2.706元，累计净值为2.706元，较前一交易日下跌2.79%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.77%，近3个月上涨26.73%，近6个月上涨11.44%，近1年上涨8.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰估值LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.09%，债券占净值比4.5%，现金占净值比2.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王兆祥，王兆祥于2...【更多...】
2024-12-21
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12月13日基金净值：交银稳固收益债券A最新净值1.1864，跌0.2%
本站消息，12月13日，交银稳固收益债券A最新单位净值为1.1864元，累计净值为1.6465元，较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.89%，近3个月上涨8.07%，近6个月上涨5.32%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银稳固收益债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比21.72%，债券占净值比81.13%，现金占净值比3.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周珊...【更多...】
2024-12-20
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12月13日基金净值：嘉合磐益纯债A最新净值1.0976
本站消息，12月13日，嘉合磐益纯债A最新单位净值为1.0976元，累计净值为1.0976元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.69%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为李超，李超于2022年10月17日起任职本基金基...【更多...】
2024-12-20
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